基金全称 | 长城收益宝货币市场基金D | ||
基金代码 | 019023 | 成立日期 | 2023-08-10 |
基金经理 | 邹德立 | 基金类型 | 货币型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率 | 0.15 % | 托管费率 | 0.05 % |
销售服务费率 | 0.25 % | 基金类别 | 货币型 |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 | ||
投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含 一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民 银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届 时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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投资策略 |
1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水 平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均 剩余期限。 2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交 易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条 款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比 例。 3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。 根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品 种与投资数量。 |
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风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和 债券型基金。 |
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业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |